Informel

Atención. Ya está disponible una versión más reciente del software. Acceda a Descarga de programas y consulte las últimas novedades. Para realizar esta actualización es necesario que la versión de su programa sea como mínimo la 5.03. Si usted tiene una versión anterior póngase en contacto con Informel, S.A. para solicitar el producto de actualización adecuado.

Desde el Mantenimiento de empresas se ha creado la nueva casilla Ocultar la empresa. Si la activa, esa empresa no será visible por ningún usuario salvo que sea Administrador.

Esta mejora afecta a los siguientes puntos:

• En la Conexión a Infconta, cuando se solicita Código de usuario y Clave de acceso, si un usuario se conectaba a una empresa que se ha ocultado emite un mensaje de aviso e impide su acceso.

• Desde la ventana Seleccionar empresa sólo serán visibles las empresas que no están ocultas (si accede un Administrador se verán todas). Aunque el usuario teclee explícitamente el nombre de la empresa oculta no podrá conectarse a ella.

• Desde la Administración de Usuarios se impide limitar el acceso de un usuario a una empresa oculta. Además en la ventana de empresas de este programa se muestra qué empresa está oculta.

• Desde el Explorador de Infconta se impide el acceso al fichero de empresas si el usuario no es Administrador.

Nota para el Administrador: Cabe la posibilidad de suministrar una combinación especial de acceso a un usuario de confianza para que, sin necesidad de hacerle Administrador, vea las empresas ocultas. Consulte esta posibilidad directamente con Informel, S.A.

Con esta mejora pueden tenerse abiertas 10 contabilidades "de cualquier tipo" y aparentemente sólo una será accesible... Este aspecto de Infconta potencia aún más la privacidad de los datos que gestiona la aplicación. Esta característica no sirve para nada si el código de usuario INFCONTA (que es Administrador) carece de clave de acceso, o bien como norma, se hacen Administradores a todos los usuarios...

Se ha creado la Búsqueda avanzada de cuentas accesible desde el Cuadro de cuentas. Desde esta nueva ventana pueden localizarse las cuentas por parte del título, dirección, localidad, provincia, teléfono y CIF/DNI.

Desde todas las ventanas de consulta accesibles con <F2> o con el clásico icono lupa es posible llamar a las ventanas de Búsqueda avanzada de cuentas volviendo a pulsar <F2> o utilizando el menú contextual (botón derecho del ratón).

Se incluye el nuevo programa Balance Comparativo que emite un informe comparando los saldos de las cuentas con otros ejercicios. Este balance le permitirá examinar los saldos de cualquier cuenta a lo largo del tiempo y llegar fácilmente a conclusiones acerca de su comportamiento. El programa permite presentar en columnas o filas tanto los años como los meses a analizar, calcula desviaciones, medias y parciales por cuenta o ejercicio. Además de poder seleccionarse tanto los niveles como el rango de cuentas,permite la agrupación de los datos por periodos mensuales, trimestrales, semestrales o años. La casilla Con arrastre permite conmutar el uso de acumulados mensuales o anuales. Asimismo dada la gran cantidad de información que permite elaborar, se ha previsto la presentación en formato apaisado (horizontal) y también con la opción Una hoja por cuenta Este programa constituye una importantísima herramienta de análisis que permite estudiar rápidamente la evolución de gastos, ingresos, consumo de clientes/proveedores... Para facilitar el acceso al programa se ha creado un icono en la barra de herramientas de Infconta.

Los programas Mantenimiento de empresas, Consolidar y Duplicar empresas sólo serán visibles si el programa lo inicia un Administrador. En la versión anterior no eran accesibles por un usuario normal pero si eran visibles.

Utilizando el menú contextual desde la Entrada de asientos es posible solicitar un mayor de la cuenta del ejercicio anterior. Esta útil opción evitar tener que cambiar de ejercicio activo para realizar consultas del año anterior.

En el Mayor de cuentas se incluye la nueva casilla Año anterior que permite emitir el informe sobre los datos del ejercicio anterior. Si activa esta casilla se utilizarán los rangos de fechas introducidos pero aplicados al año anterior. Esta casilla sólo es visible si hay ejercicio anterior.

Al previsualizar un informe se indica en la barra de estado por qué impresora va a cursarse, además puede solicitarse más información de las impresoras instaladas haciendo clic en el nuevo icono de ayuda situado a la izquierda de la barra de estado.

La Optimización de archivos accesible desde Utilidades ahora también elimina los archivos temporales que crea el programa para realizar algunos procesos. Normalmente estos archivos son eliminados cuando se abandona el programa sin problemas, pero si ha habido una caída del sistema los archivos se conservan en el directorio de ejecución del programa ralentizando algunos procesos y ocupando espacio innecesariamente.

Activando la casilla Archivos de sistema de Infconta o el botón Todo se realizará esta operación.

InfCOPY, herramienta para hacer copias de seguridad

Desde el menú Utilidades se ha creado el nuevo punto Copia de seguridad que realiza una llamada al programa de copias de seguridad InfCOPY. Si no está instalado en el sistema se permite descargar una copia de evaluación desde la web de Informel, S.A.

InfCOPY permite realizar copias de seguridad de los datos del programa rápida y fácilmente utilizando el estándar ZIP. Desde InfCOPY también pueden restaurarse los archivos copiados sin necesidad de tener instalada ninguna herramienta adicional como WinZip. InfCOPY permite seleccionar qué archivos y carpetas copiar pudiendo filtrar archivos por su extensión. Ampliar información

Se han incorporado todos los parches correctivos publicados en la web desde la versión 5.04:

• Presentación de las sumas anteriores en el Mayor de cuentas.
• Irregulariades en algunas impresoras con la presentación del diario.
• Doble división para 166,386 en el comparativo del año anterior de la Cuenta de Pérdidas y Ganancias
• Se solucionan algunos bugs relacionados con los estados financieros anuales y la forma de pago propuesta por defecto desde Facturas Emitidas.

Al entrar en el programa se emite un aviso de advertencia en caso de que el ejercicio activo no se corresponda con el del ordenador. Esta mejora va encaminada a los usuarios que trabajan con varios ejercicios simultáneamente. Es frecuente cometer errores si no se advierte explícitamente con qué año se está trabajando.

En Facturas recibidas se han suprimido las casillas correspondiente al recargo de equivalencia utilizado en ventas.

Se ha cambiado ligeramente la interfaz de usuario indicando el ejercicio en curso en la barra de estado. Además se indica con un candado que el ejercicio se encuentra bloqueado, si no es así se visualiza un icono verde.

Al hacer clic en estos iconos se abre el programa Bloquear ejercicio.

Se recuerda que si trabaja con un ejercicio bloqueado el programa evitará que se modifique su contenido. Esto afecta a los siguientes puntos:

• Cuadro de cuentas (incluyendo la Copia del cuadro)
• Diario (incluyendo el Punteo de asientos)
• Importación del asiento de apertura
• Registro de facturas emitidas/recibidas
• Creación e introducción del Balance presupuestario
• Saldos de explotación del ejercicio anterior
• Cartera de cobros/pagos

Hay programas que no dependen del año en curso, por ejemplo los asientos patrón, en cuyo caso se permitirá realizar modificaciones aunque el año en curso esté bloqueado.

Si trabaja con la empresa de código DEMO, se visualiza en la barra de título su nombre en lugar del código para no inducir al usuario que está trabajando con una versión de demostración. Al modificar el nombre de la empresa DEMO desde el Mantenimiento de Empresas se cambia también el rótulo en la barra de título.

En el menú Balances se incluye el acceso al programa Balances para entidades sin fines lucrativos que elabora tanto el Balance Patrimonial como la Cuenta de Pérdidas y Ganancias para este tipo de entidades. Si el programa se ejecuta de forma independiente no tendrá acceso a las empresas ocultas. Si se ejecuta desde Infconta utilizará la empresa activa.

Este balance no se incluye en la actualización. Si lo necesita puede descargarlo desde Herramientas y utilidades del área de Descargas

Mejoras en la Cartera

Desde el menú contextual puede activarse la opción Vencimiento < fecha liquidación que a la hora de hacer una liquidación de efectos grabaría como vencimiento del recibo la fecha de liquidación en caso de que el vencimiento sea anterior. Algunos bancos rechazan la domiciliación de recibos con vencimiento 15/02/2004 si la remesa se hace el 20/02/2004. En este ejemplo el programa grabaría como nueva fecha de vencimiento del recibo el 20/02/2004. Esta mejora también afecta a la Grabación de Remesas en diskettes. Al igual que ocurre desde la Entrada de asientos, desde cartera también es posible solicitar un mayor de la cuenta del ejercicio anterior utilizando el menú contextual. Desde el menú contextual de cartera es posible acceder a la nueva opción Optimización de Cartera que permite borrar automáticamente los efectos vencidos dependiendo de su forma de pago. Para decidir cuántos días han de pasar hasta que un recibo pueda borrarse por este método se ha modificado el Mantenimiento de formas de pago incluyendo los campos Optimizar y Nº de días. Active el campo Optimizar e introduzca los días que considere. Por ejemplo un CONTADO cobrado hace 5 días podría ser borrado con seguridad mediante Optimizar Cartera. Al pulsar Optimización de Cartera aparece una rejilla con los recibos seleccionados. Desde esta ventana pueden elegirse qué recibos desean borrarse. Además se elabora un informe que puede imprimirse para que conste la operación

En la Grabación de remesas en diskette tienen prioridad los datos de domiciliación de la cuenta (Código INE y Sufijo de Cliente Ordenante) sobre los de la empresa, de esta forma es posible domiciliar efectos en soporte magnético en múltiples entidades bancarias. Los datos de domiciliación del Mantenimiento de Empresas se utilizarán en caso de que la cuenta contable de la entidad bancaria carezca de estos datos.

Operaciones intracomunitarias

En la facturación de las adquisiciones de bienes que les suministren empresas operadores de la CEE que constituyan operaciones
intracomunitarias (que supongan movimiento de mercancía entre dos o más países miembros) no debe haber repercusión del IVA extranjero, pero como se trata de operaciones sujetas y no exentas de IVA, es la propia empresa española receptora de tales bienes, quien se constitye en sujeto pasivo de la operación por aplicación de la norma de inversión del sujeto pasivo. Esto quiere decir que la empresa española receptora de los bienes debe AUTOREPERCUTIRSE el IVA con el tipo impositivo español sobre la base de la factura emitidda por su proveedor comunitario.

En cuanto a las ventas, el sistema establecido en las operaciones intracomunitarias es el de declarar exentas las entregas en el país comunitario de origen de las mercancías y gravar las adquisiciones en el país comunitario de destino.

Infconta ha sido adaptado en algunos aspectos para soportar este tipo de operaciones:

En Tipos de IVA puede especificarse si se trata de un tipo de IVA intracomunitario. Es conveniente que realice la apertura de un tipo de IVA para compras (adquisiciones) del 16% y de otro distinto para ventas (entregas de bienes) al 0%. En el Mantenimiendo de empresas pueden especificarse tanto la cuenta de IVA para compras como para ventas intracomunitarias. Es aconsejable que cree cuentas distintas de las utilizadas para el comercio nacional, por ejemplo: 47200000 IVA SOPORTADO (COMPRAS ESPAÑA) 47200009 IVA SOPORTADO (COMPRAS CEE) 47700000 IVA REPERCUTIDO (VENTAS ESPAÑA) 47700001 RECARGO DE EQUIVALENCIA 47700009 IVA INTRACOMUNITARIO AUTOREPERCUTIDO

Para registrar las facturas acceda a Facturas recibidas y registre normalmente la factura. En la primera línea de la base imponible especifique su importe y en la casilla Tipo introduzca un Tipo de IVA intracomunitario. Al validar la línea el programa añadirá automáticamente una segunda línea con la cuenta de IVA INTRACOMUNITARIO AUTOREPERCUTIDO deduciendo en la base imponible la cuota de IVA de la línea previa.

Veámos un ejemplo de una adquisición de 200 Euros:

El asiento que realizará el programa será este:

El recibo de cobro se almacenará en Cartera por 200 Euros.

Nota: Si la factura tiene más de una base imponible será necesario que usted introduzca manualmente la autorepercusión del IVA de esa segunda base imponible.

En el Registro de facturas recibidas se ha creado el nuevo cuadro Operaciones desde el que podrán seleccionarse las facturas nacionales, intracomunitarias o todas. Una factura se considera intracomunitaria cuando su primera base imponible tiene un tipo de IVA intracomunitario.

Cuando en Operaciones se elige el informe de las facturas intracomunitarias, el título del listado se identificará como Adquisiciones Intracomunitarias en lugar de Registro de Facturas Recibidas.

Cuando en Operaciones se seleccione el informe de todas las facturas se identificarán en rojo las operaciones intracomunitarias y así se documentará al pie del informe.

Al imprimir la línea de una factura intracomunitaria se omitirá la base imponible del IVA 00 correspondiente a la autorepercusión.

En la Liquidación del IVA se identificarán los tipos de IVA intracomunitarios realizando parciales separados para facilitar la cumplimentación del Modelo 300 de Hacienda, Impuesto sobre el Valor Añadido. Además en el cálculo del total a pagar se ignorará la cuota de IVA soportado intracomunitario porque se compensa con la cuenta 477... correspondiente al IVA AUTOREPERCUTIDO (tenga en cuenta que la cuota de IVA autoliquidada es deducible pero su efecto es absolutamente neutral).

Si se detectan facturas de adquisiciones intracomunitarias se incluirá adicionalmente el total correspondiente a las cuotas de IVA repercutido nacional más el IVA autorepercutido (este dato hay que incluirlo al cumplimentar el modelo 300 de Hacienda).

Para registrar una factura de entrega de bienes en otro país comunitario introduzca normalmente la factura de venta especificando un tipo de IVA intracomunitario al 0%. El asiento será 430... a 700... sin que influya la cuenta de IVA 477... En la Liquidación del IVA se hará una parcial indicando este tipo de operaciones que a efectos del cálculo del IVA
también resulta neutral.

Atención. Asegúrese de que ninguna factura emitida/recibida está utilizando actualmente un tipo de IVA intracomunitario
realizando el listado Liquidación del IVA. No reutilice un tipo de IVA ya creado para este propósito. Cree nuevos
tipos de IVA para registrar estas operaciones. Si usted ya tiene almacenadas facturas que deberían considerarse como
intracomunitarias deberá modificarlas manualmente sustituyendo el tipo de IVA actual por el intracomunitario.

Para consultar las novedades de la versión 5.04 haga clic aquí

Parches

Los parches contienen rectificaciones del programa de última hora en formato ZIP (requiere de WinZip o similar). Haga clic en la columna Fecha para hacer la descarga y descompáctelo (reemplazando) sobre el directorio donde haya instalado el programa

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